云南煤化工集團有限公司2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

（一）部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況

（二）部門(mén)整體支出績(jì)效自評表

（三）項目支出績(jì)效自評表

五、其他重要事項情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南煤化集團”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責：

1、認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇。

2、組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3、負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。

4、全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

5、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。

6、完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。老干辦2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時(shí)撥付社保等財政資金，進(jìn)一步做好對老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。檢測站2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，100%完成報檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設備檢驗工作，確保年內所檢特種設備安全運行零事故，不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境事故，避免企業(yè)因安全事故帶來(lái)經(jīng)濟損失。認真執行質(zhì)量管理手冊規定的程序，在規定的時(shí)限內按相應技術(shù)法規、標準規定的內容、格式出具符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄。在檢驗檢測服務(wù)過(guò)程中與客戶(hù)進(jìn)行充分溝通，定期或不定期對客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，了解客戶(hù)對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見(jiàn)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。加強人才隊伍建設，及時(shí)對上崗人員進(jìn)行取證及換證工作。組織完成非稅收入2,162,180.85元，合理合規使用收費成本補償支出項目資金。

二、部門(mén)基本情況

（一）機構設置情況

我部門(mén)共設置5個(gè)內設機構，包括：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。所屬單位2個(gè)，分別是：

1、云南石化老干部工作辦公室

2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（二）決算單位構成

納入云南煤化工集團有限公司2022年度部門(mén)決算編報的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、云南石化老干部工作辦公室

2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南煤化工集團有限公司2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計9人（離休9人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員118人（離休0人，退休118人）。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

    詳見(jiàn)附件。云南煤化工集團有限公司沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無(wú)數據。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、  收入決算情況說(shuō)明

云南煤化工集團有限公司2022年度收入合計26,950,685.79元。其中：財政撥款收入26,936,311.85元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,373.94元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少37,774,281.83元，下降58.36%。其中：財政撥款收入減少37,775,512.48元，下降58.37%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1,230.65元，增長(cháng)9.36%。主要原因是“三供一業(yè)”移交補助收入減少，財政撥款收入減少。

二、  支出決算情況說(shuō)明

云南煤化工集團有限公司2022年度支出合計26,950,256.85元。其中：基本支出6,390,256.85元，占總支出的23.71%；項目支出20,560,000.00元，占總支出的76.29%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少37,787,683.10元，下降58.37%。其中：基本支出增加392,351.17元，增長(cháng)6.54%；項目支出減少38,180,034.27元，下降65.00%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是老干辦離休喪葬費增加，基本支出增加；“三供一業(yè)”移交補助支出減少，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南煤化工集團有限公司機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,390,256.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,015,386.85元，占基本支出的94.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費374,870.00元，占基本支出的5.87％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南煤化工集團有限公司機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,560,000.00元。其中：中小學(xué)退休教師待遇補助19,090,000.00元，占項目支出的92.85%； “三供一業(yè)”移交補助190,000.00元，占項目支出的0.93%；其他人力資源和社會(huì )保障管理支出200,000.00元，占項目支出的0.97%；其他制造業(yè)支出1,080,000.00元，占項目支出的5.25%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    云南煤化工集團有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出26,746,311.85元，占本年支出合計的99.24%。其中：基本支出6,376,311.85元，占一般公共預算財政撥款支出的23.84%；項目支出20,370,000元，占一般公共預算財政撥款支出的76.16%。與上年相比增加464,487.52元，增長(cháng)1.77%，主要原因是老干辦離休喪葬費增加，基本支出增加，中小學(xué)退休教師補助支出增加，增加人才發(fā)展專(zhuān)項資金，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出21,961,055.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.11%。主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作支出。

     2.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)4,493,358.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.80%。主要用于檢測站成本費用的補償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。

 3.住房保障（類(lèi)）支出291,898.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,800.00元，支出決算為2,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算2,800.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算2,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,800.00元，支出決算為2,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2,800.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數等于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少18,800.00元，下降87.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算減少18,800.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我部門(mén)下屬事業(yè)單位檢測站公務(wù)用車(chē)2021年報廢，2022年公務(wù)用車(chē)保有量為0，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出為0。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2.購置車(chē)輛0輛,開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國內公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部門(mén)下屬事業(yè)單位檢測站相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、    機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南煤化工集團有限公司2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與2021年0.00元對比無(wú)增減變化，2022年未發(fā)生機關(guān)運行費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額3,522,030.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)435,426.07元，固定資產(chǎn)原值3,025,144.32元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)原值61,460.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少733,310.90元，其中固定資產(chǎn)減少564,569.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)97項，賬面原值747,569.02元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

    三、政府采購支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購支出總額3,000.00元，其中：政府采購貨物支出3,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

部門(mén)績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表15）。

五、其他重要事項情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    部門(mén)決算：部門(mén)依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據。

    一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

云南煤化工集團有限公司2022年度決算公開(kāi)報表.xlsx

云南煤化工集團有限公司2022年度績(jì)效自評報告.xlsx

云南煤化工集團有限公司2022年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx